Kathrein Yield+ R T

WKN A0MWQL |  ISIN AT0000A05J23 |  Fonds
Factsheet
07.12.21

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.07.2007
Fondsvolumen 47,75 Mio. EUR

Größte Positionen

STELLANTIS NV STLA 3 3/8 07/07/23 2,57 %
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 05/04/23 2,44 %
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 2.15 11/25/22 2,29 %
ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23 2,25 %
Sonstiges 90,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,04 % +0,20 %
3 Jahre p.a. +1,88 % +1,27 %
5 Jahre p.a. +0,84 % +0,48 %
52W Hoch:
127,9800 EUR
52W Tief:
124,5700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
1,50 % jetzt max. 0,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (31.05.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.04.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2020 Halbjahresbericht (31.10.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.03.12)

Fondsstrategie

Der Kathrein Yield + (R) strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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