IQAM Balanced Equity FoF RT

WKN A0RCP0 |  ISIN AT0000A0BKU5 |  Fonds
Factsheet
25.09.20
153,18 EUR-0,20 % (-0,30)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.08.2009
Fondsvolumen 28,97 Mio. EUR

Größte Positionen

IQAM ShortTerm EUR AT 16,82 %
Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR 10,22 %
Xtrackers Nikkei 225 UE 1D 9,87 %
Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR 8,45 %
Sonstiges 54,64 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -13,34 % -17,49 %
3 Jahre p.a. -1,72 % -3,30 %
5 Jahre p.a. +2,80 % +1,81 %
52W Hoch:
195,6900 EUR
52W Tief:
132,7700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (09.09.20)
2020 Key Investor Information (09.09.20)
2020 Halbjahresbericht (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.07.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)
2019 Halbjahresbericht (31.01.19)

Fondsstrategie

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.
Fondsmanager: Bernhard Lafer, MA

Notizen

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