IQAM Balanced Equity FoF RT
WKN A0RCP0 |
ISIN AT0000A0BKU5 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.08.2009 |
Fondsvolumen | 31,64 Mio. EUR |
Größte Positionen
IQAM ShortTerm EUR AT | 16,79 % |
Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR | 10,13 % |
Xtrackers Nikkei 225 UE 1D | 9,67 % |
Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR | 8,26 % |
Sonstiges | 55,15 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -10,25 % | -14,55 % |
3 Jahre p.a. | -0,38 % | -1,99 % |
5 Jahre p.a. | +5,62 % | +4,60 % |
52W Hoch:
195,6900 EUR
195,6900 EUR
52W Tief:
132,7700 EUR
132,7700 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
|
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
2020 Verkaufsprospekt (09.09.20) |
2020 Key Investor Information (09.09.20) |
2020 Halbjahresbericht (31.01.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.07.19) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11) |
2019 Halbjahresbericht (31.01.19) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.07.20) |
Fondsstrategie
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.
Fondsmanager: Bernhard Lafer, MA
Notizen
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