PrivatPortfolio IV IT

WKN 0A0F0F |  ISIN AT0000A0F0F8 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.10.2009
Fondsvolumen 53,69 Mio. EUR

Größte Positionen

Euro BondPortfolio A 13,25 %
UBAM-H.G.EU.IN. ICEOA 12,61 %
UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc 9,98 %
SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR 9,82 %
Sonstiges 54,34 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,91 % -2,94 %
3 Jahre p.a. +0,84 % -0,79 %
5 Jahre p.a. +0,34 % -0,63 %
52W Hoch:
1.219,9900 EUR
52W Tief:
1.197,1000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 300.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,31 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.02.21)
2021 Key Investor Information (01.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind bis zu 35% des Fondsvermögens möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Derivate.
Fondsmanager: Bankhaus Carl Sp&Co - Mag. Pronhagl

Notizen

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