Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR

Größte Positionen

TOTAL SA 8,93 %
Chevron Corp 8,40 %
Royal Dutch Shell PLC 8,33 %
Exxon Mobil Corp 7,43 %
Sonstiges 66,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +49,07 % +41,97 %
3 Jahre p.a. -0,93 % -2,53 %
5 Jahre p.a. -3,84 % -4,78 %
52W Hoch:
15,1500 EUR
52W Tief:
9,4500 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,76 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (16.09.21)
2021 Halbjahresbericht (28.02.21)
2021 Key Investor Information (09.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.08.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.05.11)

Fondsstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (den "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Fondsmanager: Alastair Bishop, Mark Hume

Notizen

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