Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR

Größte Positionen

Chevron Corp 9,37 %
BP PLC 8,68 %
Royal Dutch Shell PLC 7,15 %
TOTAL SA 6,52 %
Sonstiges 68,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -32,64 % -35,92 %
3 Jahre p.a. -11,69 % -13,12 %
5 Jahre p.a. -10,85 % -11,73 %
52W Hoch:
15,0700 EUR
52W Tief:
6,5200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (29.04.20)
2020 Halbjahresbericht (29.02.20)
2020 Key Investor Information (10.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.08.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.05.11)
2020 Monatsbericht (31.05.20)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI World Energy Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Fondsmanager: Alastair Bishop, Mark Hume