YOU INVEST balanced (V)

WKN A1W4ZV |  ISIN AT0000A11FC7 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvolumen 539,41 Mio. EUR

Größte Positionen

ESPA Mortgage R01 T 7,98 %
Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc 7,49 %
ESPA Bond Dollar EUR R01 T 7,20 %
Candriam Money Market EUR AAA V EUR Acc 5,04 %
Sonstiges 72,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,23 % -2,19 %
3 Jahre p.a. +1,08 % -0,08 %
5 Jahre p.a. +1,72 % +1,02 %
52W Hoch:
117,5700 EUR
52W Tief:
101,0900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2020 Verkaufsprospekt (06.03.20)
2020 Key Investor Information (20.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)

Fondsstrategie

Der YOU INVEST balanced ist ein Dachfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an (balanced). Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds, kategorisiert werden.
Fondsmanager: Karl Altrichter

Notizen

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