ACATIS Value und Dividende

WKN A1W9AY |  ISIN AT0000A146T3 |  Fonds
Factsheet
14.04.21
156,21 EUR-0,60 % (-0,95)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.12.2013
Fondsvolumen 62,38 Mio. EUR

Größte Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,17 %
APPLE INC 5,49 %
Microsoft Corp 5,18 %
Abbott Laboratories 3,80 %
Sonstiges 78,36 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,18 % +17,88 %
3 Jahre p.a. +10,99 % +9,36 %
5 Jahre p.a. +8,54 % +7,59 %
52W Hoch:
157,5300 EUR
52W Tief:
125,1638 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,41 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (10.02.21)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2020 Key Investor Information (23.04.20)
2021 Monatsbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH

Notizen

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