ACATIS Value und Dividende
WKN A1W9AY |
ISIN AT0000A146T3 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Fondsvolumen | 62,38 Mio. EUR |
Größte Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,17 % |
APPLE INC | 5,49 % |
Microsoft Corp | 5,18 % |
Abbott Laboratories | 3,80 % |
Sonstiges | 78,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +23,18 % | +17,88 % |
3 Jahre p.a. | +10,99 % | +9,36 % |
5 Jahre p.a. | +8,54 % | +7,59 % |
52W Hoch:
157,5300 EUR
157,5300 EUR
52W Tief:
125,1638 EUR
125,1638 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
|
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,41 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
2021 Key Investor Information (10.02.21) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
2020 Key Investor Information (23.04.20) |
2021 Monatsbericht (31.03.21) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik.
Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.