IQAM Bond LC Emerging Markets RT

WKN A11427 |  ISIN AT0000A189P1 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.07.2014
Fondsvolumen 79,15 Mio. EUR

Größte Positionen

Romania Government Bond 3,25% 29.04.2024 5,35 %
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031 4,89 %
CZECH REP. 2023 4,31 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027 4,25 %
Sonstiges 81,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -8,32 % -11,44 %
3 Jahre p.a. -0,47 % -1,60 %
5 Jahre p.a. +3,52 % +2,81 %
52W Hoch:
120,1900 EUR
52W Tief:
102,4800 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (14.02.20)
2020 Key Investor Information (14.02.20)
2020 Halbjahresbericht (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.07.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.
Fondsmanager: Mag. Franz Schardax, MSc

Notizen

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