Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.07.2020
Fondsvolumen 115,90 Mio. EUR

Größte Positionen

LIBERTY INTERACTIVE LLC CALLABLE CONVERTIBLE BOND 4,84 %
LIBERTY LATIN AMERICA LTD:2.000 15JUL2024 4,72 %
BANK OF 7.25 12-99 4,70 %
Wells Fargo & Co 7,5% 4,66 %
Sonstiges 81,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,17 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
118,8100 EUR
52W Tief:
113,0200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt max. 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,38 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.11.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (01.01.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge und eines potenziellen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren weltweit, mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die unterhalb ihres Nennwerts gehandelt werden. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich auf Emittenten von Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind und deren Wertpapiere aufgrund vorübergehender Marktverwerfungen unterhalb ihres Nennwerts gehandelt werden. Die Möglichkeit, in wandelbare Wertpapiere zu investieren, die unterhalb ihres Nennwerts gehandelt werden, wird voraussichtlich im Laufe der Zeit abnehmen. Dementsprechend wird erwartet, dass die Kurse der Wertpapiere wieder zum Nennwert zurückkehren und sich ihre Erträge denen anderer wandelbarer Wertpapiere annähern. Wenn eine Anlage in aufgrund vorübergehender Marktverwerfungen unterhalb ihres Nennwerts gehandelten Wertpapieren nur noch in eingeschränktem Maße möglich ist und der Kurs der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Nennwert zurückzukehren beginnt, wird der Teilfonds voraussichtlich mit einem Teilfonds mit ähnlichen Anlagen und Hauptrisiken zusammengelegt werden. Dies bedarf jedoch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und unterliegt den anwendbaren OGAW-Vorschriften.
Fondsmanager: Woodson, Levene, Wehbe

Notizen

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