Multiflex SICAV The Singul.Fd.D3 USD

WKN A2QBRY |  ISIN LU2209331995 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.08.2020
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Tesla Inc 4,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,11 %
Alphabet Inc 3,97 %
Microsoft Corp 3,92 %
Sonstiges 83,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,15 % +13,62 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
135,8400 USD
52W Tief:
98,2800 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 14:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (01.10.21)
2021 Verkaufsprospekt (17.05.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index™ (der "Index") entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 Index- Konstituenten. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 2 Der Index strebt ein wirtschaftliches Exposure in den folgenden "Singularitäts-Sektoren" an: 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Nanotechnologie, Neurowissenschaften, neue Energie, Robotik, Raumfahrt, virtuelle und erweiterte Realität. Der Index umfasst 300 Komponenten der "Singularitäts-Sektoren", die anhand einer unternehmenseigenen Methode ausgewählt werden, welche unter anderem das wirtschaftliche Exposure gegenüber Singularität, die Liquiditätsfilter, die Marktkapitalisierung und die Branchenkonzentration berücksichtigt. Die Neugewichtung des Index erfolgt zweimal pro Jahr, in der Regel im April und im November.
Fondsmanager: -

Notizen

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