BERENBERG-1590-Aktien Mittelstand B

WKN A2JF7M |  ISIN DE000A2JF7M7 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.05.2018
Fondsvolumen 224,06 Mio. EUR

Größte Positionen

Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. 3,48 %
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. 3,46 %
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. 3,27 %
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 3,23 %
Sonstiges 86,56 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,74 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
122,1500 EUR
52W Tief:
69,5200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (01.10.20)
2020 Key Investor Information (01.10.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -

Notizen

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