DNB Fund - Health Care A EUR

WKN A2DVRC |  ISIN LU1660425346 |  Fonds
Factsheet
22.10.21
14,76 EUR+0,75 % (+0,11)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2017
Fondsvolumen 5,12 Mio. EUR

Größte Positionen

AstraZeneca PLC 8,36 %
Johnson & Johnson 8,12 %
Eli Lilly & Co 4,79 %
Lonza Group AG 4,40 %
Sonstiges 74,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,24 % +16,42 %
3 Jahre p.a. +8,61 % +6,87 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
14,7831 EUR
52W Tief:
11,5976 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,49 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (07.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (08.05.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Health Care Index. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Fondsmanager: -

Notizen

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