Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 14.06.2019
Fondsvolumen 280,55 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,43 % +4,03 %
3 Jahre p.a. +1,22 % +0,14 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
6,3870 EUR
52W Tief:
5,7800 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (13.05.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Erbringung von Erträgen und Werterhalt Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige Anleihen und in vergleichbare Wertpapiere, die auf andere Währungen lauten, sofern das Währungsrisiko grundsätzlich gegen den US-Dollar abgesichert wird. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt nicht mehr als 12 Monate. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Zinssätzen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben.
Fondsmanager: Roman Seth

Notizen

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