Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.06.2019
Fondsvolumen 697,47 Mio. EUR

Größte Positionen

BANK OF AMERICA CORP 5,93 %
JPMORGAN CHASE & CO 4,85 %
EXXON MOBIL CORP 4,33 %
WELLS FARGO & CO 4,15 %
Sonstiges 80,74 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +30,75 % +26,11 %
3 Jahre p.a. +12,48 % +11,13 %
5 Jahre p.a. +9,19 % +8,41 %
52W Hoch:
225,3300 EUR
52W Tief:
163,7000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,50 % jetzt max. 2,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (10.03.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Russell 1000 Value Index nachzubilden, und kann daher erheblich von einem Referenzindex abweichen. Der Anlageverwalter verwendet einen wertorientierten Anlagestil und sucht nach Unternehmen, deren Aktienkurse im Verhältnis zu anderen Value-Kennzahlen oder zum Geschäftspotenzial niedrig sind. Der Anlageprozess wird durch Fundamentaldaten- und quantitative Analysen gesteuert. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den gesamten aufgelaufenen Gewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, wodurch der Wert der thesaurierenden Anteile steigt.
Fondsmanager: Sterling Craig

Notizen

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