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Vontobel USD Money N
WKN A2JKPS |
ISIN LU1683482316 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2017 |
| Fondsvolumen | 88,69 Mio. USD |
Größte Positionen
| Banque PSA Finance SA 5,75% 04.04.2021 | 3,31 % |
| Citigroup Inc (float) 30.03.2021 | 2,28 % |
| 0.8735% BMW US Capital 06.04.2022 FRN Reg-S Senior | 2,20 % |
| STANDARD CHARTERED PLC FRN/19-10.09.2022 | 2,18 % |
| Sonstiges | 90,03 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,66 % | -5,44 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,32 % | -0,11 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
107,4900 USD
107,4900 USD
52W Tief:
102,8000 USD
102,8000 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2020 Verkaufsprospekt (31.08.20) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.08.20) |
| 2020 Key Investor Information (13.07.20) |
| 2020 Halbjahresbericht (29.02.20) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11) |
| 2019 Verkaufsprospekt (01.12.19) |
| 2020 Monatsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.
- Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds
- Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner
- Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten
- Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)
- Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken
Fondsmanager: Tolga Yildirim
Notizen
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