Vontobel USD Money AN

WKN A2JKPT |  ISIN LU1683489162 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 13.10.2017
Fondsvolumen 88,69 Mio. USD

Größte Positionen

Banque PSA Finance SA 5,75% 04.04.2021 3,31 %
Citigroup Inc (float) 30.03.2021 2,28 %
0.8735% BMW US Capital 06.04.2022 FRN Reg-S Senior 2,20 %
STANDARD CHARTERED PLC FRN/19-10.09.2022 2,18 %
Sonstiges 90,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,27 % -8,16 %
3 Jahre p.a. +1,37 % -1,05 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
103,8800 USD
52W Tief:
99,5000 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (31.08.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.08.20)
2020 Key Investor Information (13.07.20)
2020 Halbjahresbericht (29.02.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11)

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken
Fondsmanager: Tolga Yildirim

Notizen

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