Aramea Balanced Convertible I

WKN A2AQ92 |  ISIN DE000A2AQ929 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.11.2017
Fondsvolumen 162,64 Mio. EUR

Größte Positionen

Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) 3,38 %
Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) 3,02 %
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25) 2,99 %
Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23 2,50 %
Sonstiges 88,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,43 % -
3 Jahre p.a. +4,38 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
55,9900 EUR
52W Tief:
53,5543 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.07.21)
2021 Key Investor Information (19.02.21)
2021 Halbjahresbericht (31.01.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (04.01.10)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten "gemischten" Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG

Notizen

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