Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.10.2012
Fondsvolumen 588,35 Mio. USD

Größte Positionen

APPLE INC 6,46 %
MICROSOFT CORP 4,87 %
Amazon.com Inc 4,29 %
Alphabet Inc 2,84 %
Sonstiges 81,54 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,22 % +13,49 %
3 Jahre p.a. +12,22 % +10,42 %
5 Jahre p.a. +12,44 % +11,36 %
52W Hoch:
259,7400 USD
52W Tief:
160,7900 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Investmentplan Nein
Managementgebühr 0,46 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (21.08.20)
2020 Verkaufsprospekt (29.04.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)
2020 Monatsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Fonds strebt eine Nachbildung des Referenzindex an, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzinde zusammensetzt, in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser hält. Der Investment-Manager kann ferner unter bestimmten Umständen derivative Finanzinstrumente (d.h. Instrumente, deren Preise auf einem oder mehreren zugrundeliegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagewerte an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
Fondsmanager: Kieran Doyle

Notizen

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