Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.06.2018
Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD

Größte Positionen

Microsoft Corp 7,33 %
Reckitt Benckiser Group PLC 5,81 %
Visa Inc 5,56 %
Sap Se 5,07 %
Sonstiges 76,23 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +27,50 % +22,99 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
39,0500 USD
52W Tief:
28,4500 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (09.04.21)
2021 Key Investor Information (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio hochwertiger, dominanter Franchise-Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, leistungsstarke immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen, Patente sowie Preismacht auszeichnen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses ist der Anlageberater bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten, um relevante Faktoren zu bewerten, die für eine langfristige nachhaltige Rendite wesentlich sind, einschließlich ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG). Die Anlagen dürfen nicht wissentlich ein Unternehmen umfassen, dessen Hauptgeschäftstätigkeit Folgendes umfasst: Tabak, Alkohol, Pornografie, Glücksspiel, fossile Brennstoffe oder Massengüter, zivile Schusswaffen, Waffen oder Wertpapiere, die vom MSCI World ex Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind.
Fondsmanager: William Lock und Team

Notizen

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