Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2018
Fondsvolumen 891,34 Mio. EUR

Größte Positionen

Apple Computer Com 4,30 %
Hermes International 3,10 %
Alphabet A 3,00 %
Cie Fin. Richemont 2,70 %
Sonstiges 86,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,71 % -
3 Jahre p.a. +21,88 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
644,2662 EUR
52W Tief:
508,9869 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 3.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,96 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (28.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (03.05.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Einsatz der LOIM eigenen ESG- und Sustainability-Profiling-Tools und -Methoden in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist.
Fondsmanager: J. Mendoza

Notizen

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