Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 29.04.2016
Fondsvolumen 411,90 Mio. EUR

Größte Positionen

Microsoft Corp 9,07 %
Philip Morris International Inc 8,46 %
Reckitt Benckiser Group PLC 7,92 %
Visa Inc 5,36 %
Sonstiges 69,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,26 % +13,30 %
3 Jahre p.a. +9,96 % +7,48 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
31,3800 EUR
52W Tief:
24,1971 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,75 % jetzt max. 2,88 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (09.04.21)
2021 Key Investor Information (01.04.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Erzielung eines regelmäßigen Ertrags und eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher. Darüber hinaus kann der Fonds einen Teil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und andere Anlagevehikel investieren, die auf eine ähnliche Rendite abzielen wie Unternehmensanteile ohne direkte Beteiligung am Unternehmen.
Fondsmanager: William Lock und Team

Notizen

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