GS North America E.&E.In.Eq.Pf.Base USD

WKN A113K9 |  ISIN LU1046545411 |  Fonds
Factsheet
15.10.21

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2014
Fondsvolumen 56,96 Mio. USD

Größte Positionen

Targa Resources Corp 7,61 %
Exxon Mobil Corp 6,34 %
ONEOK Inc 4,83 %
Cheniere Energy Inc 4,62 %
Sonstiges 76,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +83,83 % +22,96 %
3 Jahre p.a. +1,63 % -11,12 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
7,3900 USD
52W Tief:
3,8000 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,50 % jetzt max. 2,75 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.11.20)
2019 Verkaufsprospekt (01.11.19)
2019 Halbjahresbericht (31.05.19)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und - großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die anderswo auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream- Unternehmen engagieren, kann aber auch in Erzeugungsunternehmen (Upstream) und Nutzungs- und Versorgungsunternehmen (Downstream) investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören insbesondere Transport (Pipelines), Lagerung bzw. Speicherung und Verarbeitung. Midstream- Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) positioniert.
Fondsmanager: -

Notizen

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