Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 21.07.2017
Fondsvolumen 241,06 Mio. EUR

Größte Positionen

Hella GmbH & Co KGaA 7,88 %
SIXT SE - PRFD 7,66 %
All for One Steeb AG 7,29 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 5,64 %
Sonstiges 71,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -8,90 % -13,21 %
3 Jahre p.a. -6,24 % -7,76 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
107,8000 EUR
52W Tief:
62,2700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (06.08.20)
2020 Verkaufsprospekt (16.07.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.01.11)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)
2019 Verkaufsprospekt (20.09.19)

Fondsstrategie

Anlageziel des Teilfonds, ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit grosser wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union halten, angelegt. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes nicht erfüllen sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Fondsmanager: Olgerd Eichler

Notizen

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