Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.03.2014
Fondsvolumen 2,26 Mrd. CHF

Größte Positionen

ROCHE HOLDING LTD 7,60 %
LONZA GROUP (CHF) 6,00 %
NESTLE SA REG SHS 5,90 %
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT 5,60 %
Sonstiges 74,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,76 % -
3 Jahre p.a. +16,12 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
534,2800 CHF
52W Tief:
419,5300 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (20.08.21)
2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16)
2011 Halbjahresbericht (30.06.11)
2011 Verkaufsprospekt (31.03.11)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Fondsmanager: Union Bancaire Privée, UBP SA

Notizen

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