3 Banken Unternehmen & Werte 2023 R A

WKN A2DYGV |  ISIN AT0000WERTE5 |  Fonds
Factsheet
17.09.21
136,52 EUR+0,35 % (+0,48)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2017
Fondsvolumen 80,05 Mio. EUR

Größte Positionen

BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs) 3,62 %
Zalando SE 3,62 %
AT & S AUSTRIA TECH & SYSTEM TECH 3,60 %
Nemetschek SE 3,58 %
Sonstiges 85,58 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +37,77 % +34,41 %
3 Jahre p.a. +11,79 % +10,88 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
140,1000 EUR
52W Tief:
94,6953 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
2,50 % jetzt max. 1,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,49 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (31.05.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (29.01.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.11.20)

Fondsstrategie

Der "3 Banken Unternehmen & Werte 2023" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

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