Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 09.05.2017
Fondsvolumen 362,56 Mio. EUR

Größte Positionen

Allianz SE 4,58 %
Royal Dutch Shell PLC 3,87 %
TOTAL SA 3,71 %
Prudential PLC 3,47 %
Sonstiges 84,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,81 % +3,49 %
3 Jahre p.a. +2,52 % +0,52 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
110,2300 EUR
52W Tief:
89,4100 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (22.11.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Key Investor Information (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Rudolph-Dengel Gregor

Notizen

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