JOHCM European Concentrated Value A EUR

WKN A14QYF |  ISIN IE00BW0DJY98 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.03.2015
Fondsvolumen 119,03 Mio. EUR

Größte Positionen

United Internet AG 6,28 %
Liberty Global PLC 6,18 %
Oracle Corp 5,59 %
SAP SE 5,37 %
Sonstiges 76,58 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,40 % -
3 Jahre p.a. -4,55 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1,0560 EUR
52W Tief:
0,6980 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (09.07.20)
2017 Verkaufsprospekt (20.12.17)
2017 Halbjahresbericht (30.06.17)
2015 Rechenschaftsbericht (31.12.15)

Fondsstrategie

Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch aktive Verwaltung eines konzentrierten Portfolios (rund 25 Titel) aus europäischen Aktien (mit GB). Der Anlageansatz wird sehr selektiv sein und sich auf den Unternehmenswert basierend auf Cashflows (operativer Cashflow, freier Cashflow und EBITDA) und der Qualität der Geschäftsmodelle der Unternehmen konzentrieren, nicht auf Änderungen des Ergebnisses je Aktie. Es werden Unternehmen mit hohen freien Cashflows, unterbewerteteWachstumsunternehmen, "Franchise"- Aktien (die gewöhnlich eine niedrige Kapitalintensität und eine hohe Kapitalrendite aufweisen) und Sondersituationen bevorzugt. Zu den Sondersituationen können u. a. Fusions- und Übernahmesituationen und Unternehmensumstrukturierungen gehören. Das Portfolio konzentriert sich auf etwa 20 bis 25 Namen mit hoher Marktkapitalisierung (gewöhnlich über €5 Milliarden).
Fondsmanager: Robrecht Wouters, Luis Fañanas

Notizen

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