Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.12.2013
Fondsvolumen 481,20 Mio. GBP

Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie) 8,50 %
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) 6,40 %
Linde PLC (Grundstoffe) 4,40 %
Allianz SE (Finanzsektor) 4,10 %
Sonstiges 76,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,74 % -
3 Jahre p.a. +14,10 % -
5 Jahre p.a. +10,84 % -
52W Hoch:
182,0300 GBP
52W Tief:
150,9322 GBP

Konditionen

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt max. 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (26.08.21)
2021 Verkaufsprospekt (15.07.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (16.11.10)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX 50 (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion haben. Außerdem strebt der Fondsmanager die Verwaltung eines konzentrierten Portfolios an, das z.B. aus 40 bis 60 unterschiedlichen Wertpapieren besteht. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement jedoch vom oben genannten Diversifizierungsziel abweichen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.
Fondsmanager: Kuemmet, Frank

Notizen

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