Orient & Occident Fund

WKN A0NFH0 |  ISIN LI0035716666 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.12.2007
Fondsvolumen 12,06 Mio. EUR

Größte Positionen

NAC KAZATOMPROM JSC 5,85 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,42 %
Polymetal International PLC 5,00 %
DNO ASA 4,91 %
Sonstiges 78,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,46 % +17,10 %
3 Jahre p.a. +2,68 % +1,45 %
5 Jahre p.a. -4,43 % -5,11 %
52W Hoch:
844,2500 EUR
52W Tief:
633,4500 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (05.10.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.09.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen "Kaspisches Meer", "Östliches Mittelmeer" und "Schwarzes Meer" haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Fondsmanager: Principal Vermögensverwaltung AG

Notizen

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