Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvolumen 42,18 Mio. EUR

Größte Positionen

SIXT SE - PRFD 5,77 %
AstraZeneca PLC 4,01 %
CAREL INDUSTRIES SPA 3,94 %
BAWAG GROUP AG 3,15 %
Sonstiges 83,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,92 % +19,93 %
3 Jahre p.a. +12,85 % +11,03 %
5 Jahre p.a. +10,37 % +9,31 %
52W Hoch:
171,3600 EUR
52W Tief:
129,0300 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (21.10.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index (M7WOEDY Index)) zu übertreffen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen. Bis zu 25% des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.
Fondsmanager: MainFirst Affiliated Fund, Thomas Meier

Notizen

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