JOHCM UK Equity Income B GBP

WKN A0JKW9 |  ISIN GB00B03KR831 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2004
Fondsvolumen -

Größte Positionen

BP PLC 6,05 %
Vodafone Group PLC 4,26 %
Tesco PLC 4,12 %
Barclays PLC 4,05 %
Sonstiges 81,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -23,40 % -
3 Jahre p.a. -7,70 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
3,8530 GBP
52W Tief:
2,0880 GBP

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (19.02.20)
2018 Halbjahresbericht (30.06.18)
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17)
2015 Verkaufsprospekt (07.05.15)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt an, ein von Jahr zu Jahr steigendes Ertragsniveau zu erzielen und das Potenzial zu schaffen, den Anlagebetrag über einen rollierenden Zeitraum von sieben bis zehn Jahren zu steigern. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr verwendet wird. Der Fonds strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem mindestens 90 % des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die an der Londoner Börse (oder an anderen Börsen im Vereinigten Königreich) notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören große, mittlere und kleine Unternehmen. Es wird nicht erwartet, dass der Fonds mehr als 25 % in Aktien kleinerer Unternehmen investiert, die allgemein als riskanter angesehen werden als Aktien größerer Unternehmen.
Fondsmanager: Clive Beagles, James Lowen