Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.09.2014
Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR

Größte Positionen

Nestle S.A. 3,46 %
Groupe Bruxelles Lambert SA 3,30 %
Jardine Matheson Holdings Limited 2,79 %
Unilever PLC 2,76 %
Sonstiges 87,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,59 % +1,44 %
3 Jahre p.a. +3,91 % +2,53 %
5 Jahre p.a. +2,75 % +1,93 %
52W Hoch:
116,8400 EUR
52W Tief:
104,9400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.03.21)

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten. Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren). Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert zu kaufen. Der Teilfonds zielt darauf ab, ca. 80% seines Vermögens in ertragserzeugende übertragbare Wertpapiere und Instrumente wie Aktien, aktienbezogene Instrumente (z. B. Aktien und Finanzinstrumente, die eine Aktie nachbilden oder die darauf basieren) und Anleihen oder sonstige Rentenanlagen zu investieren, die attraktive voraussichtliche Renditen im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten. Anlagen erfolgen ohne Beschränkungen in Bezug auf geografische Allokation, Marktkapitalisierung, Sektor, Rating oder Restlaufzeit. Der Teilfonds kann zu Absicherungs- und Portfoliomanagementzwecken in Derivate investieren, einschließlich von Derivaten, die darauf abzielen, gegen den Ausfall eines Emittenten abzusichern.
Fondsmanager: Brooker, Meigs, Slein, Albertini

Notizen

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