Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.11.2013
Fondsvolumen 184,04 Mio. EUR

Größte Positionen

STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000 2,00 %
TOTALENERGIES SE SR UNSECURED REGS 12/22 0.5 1,90 %
RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 06/26 0.0000 1,80 %
CELLNEX TELECOM SA SR UNSECURED REGS 07/28 0.5 1,70 %
Sonstiges 92,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,15 % -
3 Jahre p.a. +5,68 % -
5 Jahre p.a. +2,92 % -
52W Hoch:
14,9200 EUR
52W Tief:
13,7700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (08.11.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Ziel ist, hohe Renditen Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies über die Anlage in Wandelanleihen (Anleihen, die binnen einer Wandlungsfrist in ein vorab festgelegtes Kontingent von Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheinhabers). Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden. Der Fonds wird in der Regel mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment Grade-Qualität haben, sofern der Markt für Wandelanleihen genügend "ausgewogene" Anlagemöglichkeiten mit Investment Grade-Qualität bietet, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu unterhalten. Eine ausgewogene Wandelanleihe zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht zu weit über ihrem Rückkaufswert gehandelt wird und/oder nicht mit einer zu hohen Umwandlungsprämie gehandelt wird). Der Fonds kann Finanzterminkontrakte (wie Aktienindex-, Zinssatzund Devisenkontrakte) abschließen, um den Fonds gegen ungünstige Schwankungen der Kurse an den Aktienmärkten, der Zinsen oder der Wechselkurse zu schützen.
Fondsmanager: Anja Eijking

Notizen

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