Lupus alpha Dividend Champions R

WKN A1XDX7 |  ISIN DE000A1XDX79 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.02.2016
Fondsvolumen 422,13 Mio. EUR

Größte Positionen

D'ieteren SA/NV 5,50 %
G5 Entertainment AB 4,90 %
Gerresheimer AG 4,84 %
DCC PLC 4,75 %
Sonstiges 80,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,44 % +22,24 %
3 Jahre p.a. +15,34 % +13,49 %
5 Jahre p.a. +12,48 % +11,40 %
52W Hoch:
187,7900 EUR
52W Tief:
132,5816 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (03.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Fondsmanager: Marcus Ratz, Markus Herrmann

Notizen

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