Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.11.2015
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR

Größte Positionen

ALLIANZ COMMODITIES-I EUR 7,36 %
MICROSOFT CORP 3,96 %
AMAZON.COM INC 3,71 %
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 2,67 %
Sonstiges 82,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,96 % +14,94 %
3 Jahre p.a. +14,92 % +12,68 %
5 Jahre p.a. +8,72 % +7,43 %
52W Hoch:
172,0900 EUR
52W Tief:
133,4600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Key Investor Information (10.08.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Anlageverwalter ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10 % und höchstens 16 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus Anleihen der europäischen Rentenmärkte besteht. Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens Boder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden.
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.