Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.11.2015
Fondsvolumen 325,06 Mio. EUR

Größte Positionen

Raiffeisen-US-Aktien (R) T 15,65 %
AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD 11,69 %
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A 9,71 %
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II T 9,24 %
Sonstiges 53,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,10 % -7,92 %
3 Jahre p.a. +1,48 % +0,47 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
121,9100 EUR
52W Tief:
97,5100 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
2,50 % jetzt max. 1,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2020 Key Investor Information (20.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Verkaufsprospekt (01.01.19)

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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