Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.05.2015
Fondsvolumen 113,65 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML Holding NV 4,61 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,40 %
Allianz SE 3,09 %
Schneider Electric SE 2,97 %
Sonstiges 84,93 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +45,23 % -25,60 %
3 Jahre p.a. +13,83 % -8,88 %
5 Jahre p.a. +8,99 % -4,63 %
52W Hoch:
134,9635 EUR
52W Tief:
86,4683 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 35.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.07.21)
2021 Key Investor Information (12.05.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die"Länder der Eurozone"). Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien (exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er verwendet die Methode der besten Ideen, um die attraktivsten Anlageideen bei minimalen Beschränkungen zu finden.
Fondsmanager: Jon Ingram, John Baker, Alex Whyte

Notizen

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