Lupus alpha Sust.S.Pan Europ.Champions C

WKN A1J9DT |  ISIN DE000A1J9DT9 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.12.2013
Fondsvolumen 262,80 Mio. EUR

Größte Positionen

HelloFresh SE 3,18 %
Software AG 2,97 %
Evotec AG 2,66 %
Restaurant Group PLC/The 2,34 %
Sonstiges 88,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +32,57 % +26,25 %
3 Jahre p.a. +21,85 % +19,88 %
5 Jahre p.a. +14,66 % +13,55 %
52W Hoch:
262,6000 EUR
52W Tief:
192,3037 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (03.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Das Fondsmanagement strebt ein mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Fondsmanager: Marcus Ratz, Gerald Rössel

Notizen

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