Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.12.2014
Fondsvolumen 2,39 Mrd. EUR

Größte Positionen

Cisco Systems 3,28 %
Comcast 3,20 %
Johnson & Johnson 2,87 %
KDDI 2,67 %
Sonstiges 87,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -10,86 % -14,37 %
3 Jahre p.a. +0,70 % -0,64 %
5 Jahre p.a. +2,45 % +1,63 %
52W Hoch:
23,8966 EUR
52W Tief:
16,5881 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2020 Verkaufsprospekt (05.05.20)
2020 Key Investor Information (02.03.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)
2020 Monatsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 100 bis 150 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wir angestrebt, Anlegern die Vorteile der langfristigen Ertragschancen an den globalen Aktienmärkten zu bieten, ohne sie kurz- und mittelfristig dem Risiko hoher Kapitalverluste auszusetzen, wie es bei konventionellen aggressiven Aktien zu beobachten ist.
Fondsmanager: Stable Equities / Multi Assets Team

Notizen

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