DJE - Mittelstand & Innovation PA EUR

WKN A14SK0 |  ISIN LU1227570055 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.08.2015
Fondsvolumen 143,46 Mio. EUR

Größte Positionen

Hypoport AG 2,99 %
HelloFresh SE 2,96 %
MTU Aero Engines AG 2,32 %
Shop Apotheke Europe NV 2,21 %
Sonstiges 89,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,89 % +23,49 %
3 Jahre p.a. +7,89 % +6,94 %
5 Jahre p.a. +14,00 % +13,41 %
52W Hoch:
182,4600 EUR
52W Tief:
115,2700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (01.07.20)
2020 Key Investor Information (19.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2018 Halbjahresbericht (31.12.18)
2019 Zusätzliche Information (07.08.19)
2020 Monatsbericht (31.08.20)

Fondsstrategie

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Sein Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. €. Mit über 1.500 Unternehmen ist der deutschsprachige Raum die Kernregion der sogenannten "Hidden Champions" - unbekannte Weltmarktführer. Die Auswahlkriterien für den Fonds: Der Marktanteil eines Unternehmens ist unter den Top 3 auf dem Weltmarkt bzw. Nr. 1 im Heimatmarkt, der Jahresumsatz liegt unter 3 Mrd. €, und sie sind kaum bekannt. Sie überzeugen mit Innovationskraft, starken Wachstumsraten und mit hohen Marktanteilen in strukturell wachsenden (Nischen-)Märkten. Bei einem Generationswechsel finden diese häufig gründer- und familiengeführten Unternehmen oft den Weg an die Börse. Bei entsprechender Kenntnis bieten sich hieraus zahlreiche Chancen für Anleger, an deren weiterem Wachstum zu partizipieren.
Fondsmanager: René Kerkhoff, DJE Kapital AG

Notizen

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