DJE - Mittelstand & Innovation PA EUR

WKN A14SK0 |  ISIN LU1227570055 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.08.2015
Fondsvolumen 204,18 Mio. EUR

Größte Positionen

Krones AG 2,51 %
Sixt SE 2,41 %
Mensch und Maschine Software SE 2,37 %
KTM Industries AG Inhaber-Aktien 2,29 %
Sonstiges 90,42 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,59 % -3,20 %
3 Jahre p.a. +16,47 % +15,46 %
5 Jahre p.a. +12,96 % +12,35 %
52W Hoch:
245,9936 EUR
52W Tief:
207,5600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,65 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (03.01.22)
2021 Key Investor Information (01.07.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: René Kerkhoff, DJE Kapital AG

Notizen

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