Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 02.06.2014
Fondsvolumen 63,16 Mio. EUR

Größte Positionen

TREASURY BILL 14,34 %
B 07/23/20 14,05 %
United States Treasury Bill 9,53 %
B 06/11/20 8,32 %
Sonstiges 53,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,94 % -5,77 %
3 Jahre p.a. +0,06 % -0,92 %
5 Jahre p.a. -0,91 % -1,49 %
52W Hoch:
100,5500 EUR
52W Tief:
89,4200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (13.05.20)
2020 Key Investor Information (14.02.20)
2019 Halbjahresbericht (30.11.19)
2019 Rechenschaftsbericht (31.05.19)
2016 Verkaufsprospekt (22.07.16)
2020 Monatsbericht (31.05.20)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in den entwickelten Ländern weltweit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% der Vermögenswerte in Aktienwerten, sonstigen auf Aktienwerte bezogenen Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, in fv Wertpapieren (wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten anlegt. Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren Basiswerten beruht). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt). Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen.
Fondsmanager: Kevin Franklin, Gearoid Neligan