Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.11.2014
Fondsvolumen 8,33 Mrd. EUR

Größte Positionen

Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR 1,68 %
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 1,40 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1,07 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0,96 %
Sonstiges 94,89 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,05 % -3,11 %
3 Jahre p.a. +1,33 % -0,08 %
5 Jahre p.a. +2,86 % +2,00 %
52W Hoch:
9,0320 EUR
52W Tief:
7,3422 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (02.11.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.04.20)
2020 Key Investor Information (15.02.20)
2019 Halbjahresbericht (31.10.19)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmentrusts(REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Fondsmanager: Philalithis, Forgan, Efstathopoulos

Notizen

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