Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.2013
Fondsvolumen 756,54 Mio. USD

Größte Positionen

HSBC Holdings PLC (var) 5,02 %
Lloyds Banking Group PLC (var) 4,03 %
7.50 % SUB.UNICREDIT 19/PERP JR S 3,63 %
Intesa Sanpaolo SpA (var) 3,52 %
Sonstiges 83,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,38 % -0,11 %
3 Jahre p.a. +9,22 % +7,64 %
5 Jahre p.a. +8,78 % +7,82 %
52W Hoch:
174,4100 USD
52W Tief:
163,9200 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 10.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,57 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (31.07.21)
2021 Key Investor Information (23.07.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.03.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.01.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.06.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCo's), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Notizen

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