Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.03.2014
Fondsvolumen 2,70 Mrd. CHF

Größte Positionen

LOF - Convertible Asia, USD SA 3,40 %
Amer Movil 0% 02/03/24 Cnv 2,50 %
Electricite de France 0% 14/09/24 Cnv EDF 2,40 %
Stmicroelectronics 0.000001% 04/08/27 Cn 2,00 %
Sonstiges 89,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -9,17 % -
3 Jahre p.a. +3,23 % -
5 Jahre p.a. +1,00 % -
52W Hoch:
30,7440 CHF
52W Tief:
27,2289 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 3.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (30.09.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Key Investor Information (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.10.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über n a c h h a l t i g k e i t s b e z o g e n e O f f e n l e g u n g s p f l i c h t e n i m Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Fondsmanager: A. Gernath, N. Bucci

Notizen

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