Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.05.2013
Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD

Größte Positionen

New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2040 8,62 %
New Zealand Government Bond 3% 20.09.2030 5,92 %
TREASURY NOTE (OTR) 5,83 %
Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042 4,52 %
Sonstiges 75,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,96 % +0,27 %
3 Jahre p.a. +5,29 % +4,04 %
5 Jahre p.a. +4,72 % +3,98 %
52W Hoch:
129,3200 USD
52W Tief:
107,5900 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,12 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Rechenschaftsbericht (31.05.20)
2020 Key Investor Information (22.05.20)
2020 Verkaufsprospekt (01.05.20)
2019 Halbjahresbericht (30.11.19)
2020 Monatsbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Der Obligationsfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ("Collateralized Loan Obligation"). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt.
Fondsmanager: Ziyi Zhao, Jones, Wise

Notizen

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