Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.2013
Fondsvolumen 295,55 Mio. EUR

Größte Positionen

TESLA INC 4,52 %
PAYPAL HOLDINGS INC 4,44 %
NIKE Inc 4,34 %
Amazon.com Inc 4,32 %
Sonstiges 82,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +45,56 % +38,77 %
3 Jahre p.a. +15,97 % +14,10 %
5 Jahre p.a. +19,50 % +18,36 %
52W Hoch:
357,2200 EUR
52W Tief:
200,5800 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.01.21)
2021 Key Investor Information (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)
2020 Verkaufsprospekt (06.11.20)
2020 Zusätzliche Information (20.11.20)

Fondsstrategie

Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World Net Total Return EUR Index (der "Referenzindex") zu übertreffen. Hierzu wird ein aktiver Investitionsansatz verfolgt, in dessen Rahmen keine Beschränkung auf in der Benchmark enthaltene Zielinvestments vorgenommen wird und die Portfoliozusammensetzung sich signifikant von der Benchmark unterscheiden kann. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem Umfang flüssige Mittel halten. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds ungeachtet ihrer Rechtsform.
Fondsmanager: Frank Schwarz

Notizen

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