Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.10.2011
Fondsvolumen 378,51 Mio. EUR

Größte Positionen

Microsoft Corp 7,12 %
Apple Inc 6,40 %
Alphabet Inc 5,49 %
Amazon.com Inc 4,46 %
Sonstiges 76,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,21 % +17,06 %
3 Jahre p.a. +20,95 % +18,54 %
5 Jahre p.a. +12,98 % +11,65 %
52W Hoch:
53,2652 EUR
52W Tief:
39,6417 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.09.21)
2021 Verkaufsprospekt (31.07.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.03.21)
2021 Key Investor Information (22.01.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.01.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Fondsmanager: Guy Pope

Notizen

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