Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R

WKN A0RHE2 |  ISIN DE000A0RHE28 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2012
Fondsvolumen 65,55 Mio. EUR

Größte Positionen

Secunet Security Networks AG 4,24 %
FinTech Group AG 3,63 %
Evotec AG 3,59 %
FABASOFT AG 3,51 %
Sonstiges 85,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +49,31 % -
3 Jahre p.a. +10,72 % -
5 Jahre p.a. +12,69 % -
52W Hoch:
337,2100 EUR
52W Tief:
225,9790 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.03.21)
2021 Key Investor Information (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.11.20)
2020 Halbjahresbericht (31.05.20)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Fondsmanager: Nils-Peter Gehrmann, WARBURG INVEST KAG

Notizen

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