ACATIS Datini Valueflex Fonds B

WKN A1H72F |  ISIN DE000A1H72F1 |  Fonds
Factsheet
26.11.21
215,78 EUR-1,71 % (-3,75)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 885,42 Mio. EUR

Größte Positionen

BioNTech ADRs 4,50 %
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11 4,00 %
Bitcoin Tracker 3,60 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. 3,50 %
Sonstiges 84,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +53,42 % +44,73 %
3 Jahre p.a. +29,27 % +26,82 %
5 Jahre p.a. +21,68 % +20,26 %
52W Hoch:
221,7900 EUR
52W Tief:
140,6500 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
6,00 % jetzt max. 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,54 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (26.07.21)
2021 Halbjahresbericht (30.04.21)
2021 Key Investor Information (29.01.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.10.20)
2009 Vereinfachter Verkaufsprospekt (28.02.09)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Fondsmanager: ACATIS Investment

Notizen

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