Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.09.2009
Fondsvolumen 549,58 Mio. EUR

Größte Positionen

STOREBRAND ASA 2,81 %
EVOTEC SE 2,64 %
AMBU A/S-B 2,59 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,58 %
Sonstiges 89,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +50,49 % +41,67 %
3 Jahre p.a. +8,42 % +6,31 %
5 Jahre p.a. +9,22 % +7,93 %
52W Hoch:
350,9600 EUR
52W Tief:
229,9800 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2020 Halbjahresbericht (31.03.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (27.01.11)
2021 Monatsbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Der Teilfonds ist derzeit bis Ende September 2021 in Frankreich für PEA (Plan d’Epargne en Actions) zulässig. Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Small Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Aktien, Wandelanleihen und/oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen im Umfang von bis zu 5 % des Teilfondsvermögens erworben werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Heinrich Ey

Notizen

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