BGF Swiss Small&MidCap Opport.F.D2 CHF

WKN A0RFBR |  ISIN LU0376447149 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.08.2008
Fondsvolumen 990,05 Mio. CHF

Größte Positionen

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9,94 %
Straumann Holding AG 9,67 %
VAT Group AG 5,52 %
BELIMO N 5,19 %
Sonstiges 69,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,70 % +14,00 %
3 Jahre p.a. +20,94 % +19,01 %
5 Jahre p.a. +16,37 % +15,23 %
52W Hoch:
902,2200 CHF
52W Tief:
663,2700 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (23.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.08.21)
2021 Halbjahresbericht (28.02.21)
2021 Key Investor Information (05.02.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.12.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: David Tovey, Christopher Sykes

Notizen

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